sábado, 25 de agosto de 2018
Ejemplo Estimación de Necesidades de Capital de Trabajo
Si las ventas estimadas para un proyecto en el primer año son $1.200 millones, los costos proyectados son de $900 millones y las necesidades de capital de trabajo deben calcularse considerando:
- Días de recaudo de las ventas: 60
- Días de reposición de inventarios: 20
- Días de pago a proveedores: 30
- ¿Cuál es el valor estimado para las cuentas por cobrar?
- ¿Cuánto se espera recaudar en efectivo el primer año?
- ¿Qué valor se supone que tendría el proyecto en inventario al finalizar el año?
- ¿Cuánto espera pagar el proyecto a sus proveedores durante el primer año?
- ¿Qué cantidad de dinero se requerirá para capital de trabajo?
Taller Nutrimax
Nutrimax es una empresa comercializadora de alimentos que está evaluando la posibilidad de codificar uno de sus productos en una cadena de supermercados en Colombia. El precio de venta acordado es de $4.200 por unidad y el costo (incluyendo costos de transporte) es de $2.900 por unidad. Como parte de los compromisos asumidos con la cadena, la empresa deberá contratar dos mercaderistas que estarán rotando por los diferentes puntos de venta, el gasto mensual estimado incluyendo prestaciones es de $1,6 millones por cada una. Adicionalmente se estima que deberá cubrirse un gasto de $2 millones mensuales por material promocional para ubicar en las tiendas de la cadena, captar la atención del consumidor e incentivarlo a comprar el producto.
La venta mensual se estima en 240 cajas de 20 unidades y una vez despachado el producto la cadena tomará 60 días para realizar el pago.
¿Cuál será el flujo de caja de los primeros tres meses para el proyecto?
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